Fluxo de Caixa

Planejamento, previsão e

Realizado. posição de caixa

Precisa e em tempo real.

Realizados

• Flexibilidade na abertura por diferentes informações contábeis, como Conta Contábil, Centro de Custo/Lucro, Divisão, Grupo de Mercadorias, Material, Elemento PEP, Ordem Interna,  entre outros;

• Permite a visualização dos pagamentos e recebimentos por diferentes visões financeiras, conforme necessidade de análise de cada área da empresa;

• Visualização por empresa ou consolidada;

• Diferentes periodicidades (diária, semanal, mensal,

bimestral, trimestral, semestral, anual);

• Reconciliação automática e posição em tempo real;

• Relatório para análises específicas, como pagamentos de tarifas bancárias abertos por Banco, conta corrente e tipo de tarifa;

• Leitura recursiva buscando informações contábeis desde a origem na cadeia de compensação, garantindo uma correta classificação financeira.

Previsto

• Permite acompanhar os pagamentos e recebimentos previstos com a mesma classificação e flexibilidade do realizado;
 
• Leitura e visualização de diferentes origens de informação:
 
  • • Ordens do planejamento de produção (MRP);
  • • Requisições de Compra (MM);
  • • Pedidos de Compra (MM);
  • • Cotações de Venda (SD);
  • • Ordens de Vendas planejadas, confirmadas e faturadas (SD);
  • • Partidas em aberto de cliente e fornecedor (FI);
  • • Previsões de Tesouraria e avisos de pagamentos;
  • • Vencimentos previstos de operações financeiras (Empréstimos, aplicações, entre outros)
 
• Permite gravar fotografias para posterior comparativo com o realizado e orçamento. 

Orçamento

• Permite as diferentes áreas da empresa planejar os fluxos de pagamentos e recebimentos;

• Gerenciamento de perfil para visualização e inclusão de dados apenas nas linhas das quais a área é responsável;

• Conversão do orçamento contábil (competência) para uma visão caixa;

• Gerenciamento de versões para revisão dos orçamentos;

• Visão complementar ao fluxo de caixa previsto deduzindo o saldo do orçamento à medida que as notas no contas a pagar e receber são lançadas;

• Comparativo com realizado e previsto em tempo real.

Recursos Bancários

• Acompanhamento dos saldos e movimentações por conta corrente;
 
• Projeção de saldo considerando as programações de pagamentos e recebimentos do SAP + previsões de tesouraria + operações financeiras;
 
• Processamento dos arquivos Intraday para acompanhamento em D0;
 
• Permite gravar fotografias com a posição atual para consultas posteriores;
 
• Geração de transferências entre contas da mesma empresa,
Intercompany, Aportes, Mútuos, entre outros.
 
• ZBA – Permite automatizar as transferências baseado em uma conta centralizadora e saldos mínimos parametrizáveis;
 
• Possibilita a geração de arquivo remessa das transferências no padrão FEBRABAN;
 
• Possibilidade da utilização de serviço de VAN Bancária;
 
• Elimina multi-acessos ao Internet Banking.

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Fernando Italo dos SantosEspecialista de Contabilidade | Grupo Brisanet
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"Nos trouxe uma redução considerável de tempo com atividades antes realizadas manualmente"
Ricardo Pravatti GomesVice-Presidência Financeira
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"Sua usabilidade dentro do SAP torna a experiência fácil e eficiente."
Deborah RangelAnalista de Tesouraria
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"Consideramos um divisor de águas em nossa rotina, pois a consultoria conseguiu entender exatamente nossas dificuldades."
Fernanda OliveiraGerente Financeira Corporativa
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